Как победить эмоции в торговле криптовалютами

[garryncha]

Главная причина убытков трейдера – его собственные действия. И цена, которую трейдер платит своим эмоциям, гораздо выше любой другой ошибки. Эта статья - про борьбу с эмоциями в торговле криптовалютами.
Трейдеры, которые допустили ошибку при входе в сделку или фиксации прибыли, терпят убыток по этой сделке, и могут его компенсировать прибылью в следующей. Трейдеры, которые попали под власть жадности или страха, как правило, теряют весь свой депозит и уходят с рынка.

Эмоции в трейдинге и борьба с ними
На финансовых рынках толпа никогда не зарабатывает - она служит топливом для рыночных движений и обречена на то, чтобы отдать деньги меньшинству.

Криптовалютный рынок - молодой и дикий, и шанс потерять деньги на нем гораздо выше, чем на любых других. Но и возможности увеличить свой депозит не предоставляет никакой другой рынок.

Трейдеру важнее всего освоить не технический и фундаментальный анализ, и даже не постичь логику действий крупных игроков, а разобраться с собственным мозгом. Ведь покупать на максимумах после недели роста актива, продавать на самом дне, открывать позицию на весь депозит и терять после этого свои деньги трейдера заставляют не манипуляторы, инсайдеры и киты. Он делает это под влиянием своих пороков - гордыни (желании быть всегда правым), глупости (недостатка знаний и нежелании их усваивать) и жадности.

Кроме пороков, не менее негативную роль играют и эмоции. 21-22 августа "индекс страха" упал до 5. Это абсолютный минимум, таких значений не было даже в самые тяжелые периоды криптозимы. При этом объективно никакого негатива нет - просто Биткоин не смог пробить 11 000 и упал чуть ниже 10 000. При этом такая ситуация была за последний месяц уже трижды. Никакого логического обоснования для такого страха не было, картина совершенно рядовая. Тем не менее, толпу парализовал страх, который заставляет многих участников рынка продавать свои активы в ситуации, когда это противоречит логике и здравому смыслу.

23 августа индекс страха вновь в зоне флэта вырос до 33. Цена при этом выросла на $200, что для биткоина чуть больше, чем ничего. Никаких рациональных объяснений страх за сутки до этого не имел. Но это не помешало многим участникам рынка отдать свои активы по смешным ценам. И благодарить за это они должны только свои эмоции. На эмоциях основано и FOMO, когда трейдеры покупают актив на пиках, после длительного безоткатного роста.

Когда позицию держат и наращивают против тренда до самого слива, не желая признать очевидного, или когда после серии удачных сделок трейдер увеличивает позицию в несколько раз без увеличения размера депозита - все это он делает под влиянием эмоций.

Во всех этих примерах трейдер потеряет деньги. Если он будет делать это часто (а трейдер, который зависим от эмоций, именно так и делает), то он очень скоро окажется в ситуации «хватит торговать, а то уже сдачи давать нечем».

Трейдер может понимать, когда покупать и продавать актив, анализировать рыночную ситуацию и делать правильные выводы. Но когда включаются эмоции, то отключается мозг. Кстати, это касается не только трейдинга, а любой ситуации, где необходимо принимать быстрые и правильные решения. Выходит, что главным препятствием на пути к успеху в трейдинге является сам трейдер. Вернее, его рыночные решения и действия, которые он совершает, руководствуясь эмоциями, а не рассудком.

Как с этим бороться?
В первую очередь проблему надо выявить. Ниже перечислены типовые ситуации, в каких практических действиях проявляются на рынке различные эмоции. Если не найдете ничего похожего на ваши действия - значит, вы терминатор и проблема эмоций перед вами не стоит. Или вас можно поздравить с тем, что вы уже успешно эти проблемы решили.

Ситуация №1
Вы видите, что актив вырос на 20-30-50% без вас. Нет объективных оснований полагать, что рост будет продолжаться, и вы это понимаете. Тем не менее, мысль «а вдруг вырастет еще, я и так уже сколько пропустил» для вас настолько нестерпима, что вы этот актив покупаете. Через несколько дней (или часов), понимаете, что купили его на самом пике, и это был очень плохой вход.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Это не ошибка в оценке ситуации (например, вы считаете, что это начало тренда и дальнейший рост неизбежен). Вы покупаете только потому, что желание купить сильнее вас.

И такие ситуации повторяются неоднократно.

Ситуация №2
Вы купили актив, позиция в хорошей прибыли (скажем, 50%). Объективных оснований полагать, что рост продолжится, у вас нет. Надо закрывать позицию, но вас мучает мысль « я закрою, а он вырастет».

Потом цена идет против позиции, прибыль тает на глазах, вы уже согласны на 50% прибыли, но осталось только 10%. Закрыть теперь и вовсе невыносимо, ведь только что было 50% - надо ждать, пока цена туда вернется. Но она идет в другую сторону, позиция уходит в минус и к прибыли не возвращается.

Если такие ситуации периодически повторяются - вы во власти FOMO (Синдром упущенной выгоды). Последствия - потери из-за плохих входов в позицию и несвоевременных выходов. В запущенных случаях усугубляется желанием отыграться с повышенными рисками. Далее - уход с рынка по причине отсутствия денег.

Ситуация №3
Вы нормально торгуете на спокойном рынке и даже делаете прибыль. Цена начинает идти против вашей позиции. Сначала вы неотрывно смотрите на график и на цифры плавающего убытка. Вас одолевают мысли «а вдруг это движение продолжится и мой актив сильно потеряет в цене»?

Когда ваш актив потерял 10-15%, вы закрываете позицию, по стопу или вручную. А потом с удивлением смотрите, как цена не только возвращается к прежним значениям, но и идет к новым высотам.

Ситуация №4
Вы ждете падения цены актива, чтобы его докупить. Но, когда падение происходит, вы не решаетесь на покупку из опасения, что это еще не дно. Актив быстро возвращается к росту и те, кто купил его внизу, фиксируют хорошую прибыль, а вы лишь сожалеете об упущенных возможностях.

Наглядный пример - когда биткоин был выше $12 000, человек мечтал о падении хотя бы к $10 500, чтобы его докупить. Цена упала к $9500, но он все не мог решиться на покупку. Когда цена ушла ниже $9300, он продал даже тот биткоин, который у него был, так как опасался, что он обвалится к $7000 и ниже.

Если узнаете себя - ваше слабое звено - это страх.

Ситуация №5
Вы открыли сделку, цена идет против вас. Нет объективных оснований полагать, что это небольшая коррекция или рыночный шум. Все факты говорят, что разворот против вашей позиции - это всерьез и надолго.
Необходимость признать ошибку и делать какие-то действия для исправления ситуации вас напрягает - вы предпочитаете считать, что цена должна идти в вашу сторону и приводите много убедительных аргументов в пользу своего мнения. Но цена упорно идет не туда. Вы продолжаете считать, что движение рынка против вас - временное и краткосрочное явление, и сейчас будет разворот. И приходите к ситуации, когда остается только ждать разворота, все остальные действия смысла уже не имеют.

Если такие случаи повторяются периодически - вы не можете признать ошибки и упорно хотите доказать рынку свою правоту. Но с таким же успехом можно доказывать правоту несущемуся на вас «Камазу» - рынок равнодушно пожирает очередной депозит.

Ситуация №6
Вы получили убыток или серию убыточных сделок. Желая немедленно исправить ситуацию, вы начинаете открывать много сделок или увеличиваете объемы. При этом на рынке ничего не изменилось, вы просто хотите отбить убыток. Но ситуация только ухудшается, и вскоре размер убытка приближается к размеру депозита.
Если это повторяется - вы во власти желания отыграться. Но на рынке есть правило: кто на нем работает - тот зарабатывает, кто играет - тот проигрывает. Игроки рано или поздно идут "под нож". И вы тоже, если относитесь к их числу.

Ситуация №7
Вы удачно поймали волну и продолжительное время торгуете в плюс. Рыночные движения для вас понятны и предсказуемы, вы уверенно говорите о том, что будет дальше, и чаще всего не ошибаетесь.
Раз все так очевидно, вам приходит в голову увеличить объемы позиций и нагрузку на депозит. Если и после этого вы в плюсе - это убеждает вас в правильности фразы «тормоза придумали трусы». Вы уверенно набираете огромные объемы в правильном, по вашему мнению, направлении. Но рынок неожиданно меняется. И теперь вам нужны действительно незаурядные качества для выхода из того места, где вы с этой своей большой позицией оказались.

Головокружение от успехов
Если трейдер позволяет эмоциям отключать мозги, то дело редко ограничивается одной проблемой. FOMO часто сочетается со страхом, и это является коллективной проблемой рыночной толпы, а желание доказать рынку свою правоту - с желанием отыграться. Понятно, что когда против депозита трейдера работают несколько эмоций, деньги заканчиваются еще быстрее, шансов на выживание на рынке практически не остается.

Если вы ведете Дневник трейдера, то легко выявите свою проблему путем анализа причин неудачных сделок. Когда я начал его вести, то быстро понял, что моя основная проблема - плохие входы из-за FOMO. Действительно, ситуация, когда актив растет, а я не участвую, серьезно меня напрягала, особенно когда это касалось биткоина.

Но чтение своего Дневника трейдера быстро дало мне понимание, что все входы, которые мне не нравятся, сделаны только под влиянием FOMO. Они все были сделаны с рынка, после прорыва важных сопротивлений, не дожидаясь откатов. От убытков спас тренд, но я не мог потом в должном объеме закупаться на откатах (из-за соблюдения риск-менеджмента), и в целом был лишен удовлетворения от хорошей работы.

Без Дневника трейдера проблема вряд ли была бы выявлена так быстро и очевидно. Никто не может держать в голове мотивы, которые побудили его открыть сделку неделю назад, особенно если этих сделок за неделю совершается несколько десятков. Без понимания мотивов сделки выявить пагубные эмоции невозможно.
Краткое содержание Дневника трейдера
Можно писать все, что касается торговли: свои мысли по рынку и по различным инструментам, торговые идеи и т.д. Но обязательно по каждой сделке должно быть следующее:

Причины открытия сделки

Информация по сделке (открытие-закрытие, объем, инструмент).

Результат сделки (прибыль/убыток) и комментарии.

Раз в неделю (или в месяц, при низкочастотной торговле) нужно проводить анализ сделок, с обязательным выявлением причин убытков или недополученной прибыли. Без этого Дневник не имеет смысла.

Основные итоги
Эмоции - главный враг трейдера и причины финансовых потерь. С эмоциями можно и нужно успешно бороться. Главный инструмент - Дневник трейдера и торговый план.

Начинать борьбу необходимо с выявления доминирующей эмоции, прописав в Торговом плане правила, которые исключат влияние этой эмоции на торговый результат.

Беспощадность к себе и самодисциплина - залог успеха в борьбе с эмоциями в трейдинге. Впрочем, эти качества есть залог успеха и во всем остальном.

[Limon1986]

Ну думаю это все равно не поможет пока человек не сможет сам контролировать свои эмоции!

[casio]

Ну про дневник трейдера там все верно написали... нужно такое вести.

[Limon1986]

@casio ну это они наверное давно уже все в электронном виде просто для себя помечают - да и графики наверняка в спец. программе какой нибудь хранят.

[garryncha]

Если коротко: есть эмоции - нет денег )

[Limon1986]

@garryncha Ну может конечно в итоге и деньги появляются, только нервы вот уже полностью не восстанавливаются)

[casio]

Участник @limon1986 написал в Как победить эмоции в торговле криптовалютами:

@casio ну это они наверное давно уже все в электронном виде просто для себя помечают - да и графики наверняка в спец. программе какой нибудь хранят.

ну когда это вручную делаешь, нервы могут в спокойную фазу вернуться....

[Limon1986]

@casio Ну да а потом на мониторе скачок - и у трейдера скачок со стула и все по новой надо успокаивать)

[7ambrion]

Хех надо бы попробовать с дневником поторговать )) реально было несколько раз когда в памп влазил хотел изначально процентов 30 всего поднять а потом жадность видимо преобладала над здравым смыслом и в итоге теже 30% и делал но с кучей переживаний в добавок ))

[Ivan Ivanov]

@7ambrion это обычная человеческая жадность, когда хочется больше ) вы не одиноки в таких желаниях )

[casio]

Участник @limon1986 написал в Как победить эмоции в торговле криптовалютами:

@casio Ну да а потом на мониторе скачок - и у трейдера скачок со стула и все по новой надо успокаивать)

ну лучше пропустить, чем упустить и убытки получить.

[Ivan Ivanov]

@casio главное не бежать за отъехавшим поездом, тогда деньги целее будут.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Как победить эмоции в торговле криптовалютами:

@casio главное не бежать за отъехавшим поездом, тогда деньги целее будут.

ну это уже совсем новичком нужно быть или очень глупым товарищем.

[Ivan Ivanov]

@casio судя по тому, сколько народу брало биткоин по 20к, то я бы не сказал, что только новички рога отращивают.

[casio]

Участник @ivan-ivanov написал в Как победить эмоции в торговле криптовалютами:

@casio судя по тому, сколько народу брало биткоин по 20к, то я бы не сказал, что только новички рога отращивают.

ну тут не уходящий вагон был. Просто какие то товарищи как мы недавно узнали стрелки перевели на другой путь.

[Ivan Ivanov]

@casio это уже опосля можно придумывать отговорки. но история остается такой, какая есть.

[Андрей Фарофонов]

Воу Воу не надо их побеждать или убивать ил еще что либо, надо найти себя в них и понимать как и что, где лучше и да если интересно, где купить криптовалюту, то периодически покупаю в компании VIPBTC. Нравится, то что сделку можно осуществить в офисе, договориться о встрече и провести сделку с минимальными рисками. Прямо при вас вам переведут криптовалюту на кошелек. Офисы компании находятся по всему миру.

[Johnny Quid]

Вообще достаточно интересная статья, мне пару раз стало очень больно. Я вообще не понимаю сверх эмоциональных, которые пару раз сплоховали на эмоциях, но продолжают этим заниматься. Ну это точно не то занятие, где нужны эмоции. Только если вы везучие as fuck.

[Ivan Ivanov]

@johnny-quid теряются лишь деньги и вряд ли стоит сильно расстраиваться. их всегда можно заработать еще.

[Johnny Quid]

@ivan-ivanov есть много людей для кого конечная цель именно деньги, и потеря бабла может сыграть с их психикой злуюу шутку. Особенно если ты эмоциональный и видишь, что все летит на длинное и трехбуквенное, то то это по башке сильно бьет. Это эмоционально устойчивые люди понимают, что это всего лишь деньги и что можно заработать еще. Эмоциональный раш вообще штука очень злая, имхо.